发布日期：2026-06-07 10:47    点击次数：60

      华泰柏瑞基金管制有限公司对于旗下证券投资基金     改造收益分派原则并相应改良基金合同、托管条约的公告       凭证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作    管制目的》、《公开召募证券投资基金信息表示管制目的》等法律公法的公法    以及华泰柏瑞中证港股通高股息投资走动型洞开式指数证券投资基金（QDII）    （证券简称：港股红利；扩位证券简称：港股通红利 ETF；走动代码：    型洞开式指数证券投资基金发起式集合基金（基金代码：018387/    接”）琢磨基金合同以及托管条约的商定，华泰柏瑞基金管制有限公司（以下    简称“基金管制东谈主”或“本公司”）与基金托管东谈主交通银行股份有限公司协商    一致，并推行顺应体式后，决定改造港股通红利ETF以及华泰柏瑞中证港股通高    股息投资ETF发起式集合的收益分派原则并相应改良基金合同、托管条约。本次    修改对基金份额抓有东谈主利益无本色性不利影响，也不触及基金合同当事东谈主职权    义务关系发生变化，无需召开基金份额抓有东谈主大会，本次改良自2025年5月23日    起凯旋。现将本次改良的主要内容证实如下：       一、   港股通红利 ETF 修改内容    修改前基金合同                     修改后基金合同      第十八部分 基金的收益与分派              第十八部分 基金的收益与分派 一、基金收益分派原则                  一、基金收益分派原则 酬率达到 1％以上，可进行收益分派；          数的逾额收益率进行评估，当基金累计报恩率 基金收益每年最多分派 4 次，每次基金收益分      进行收益分派； 配数额由基金管制东谈主凭证执行情况详情。基于        3、在相宜关联基金收益分派要求的前提下，本 本基金的性质和特色，本基金收益分派不须以        基金收益每年最多分派 12 次，每次基金收益分 弥补浮动亏本为前提，收益分派后有可能使基        配数额由基金管制东谈主凭证执行情况详情。基于 金份额净值低于面值；                  本基金的性质和特色，本基金收益分派不须以 益分派；                        金份额净值低于面值； 走动所另有公法的，从其公法。           5、本基金收益分派袭取现款面孔； 基金管制东谈主对基金累计报恩率和方向指数同时     6、法律公法、监管机关、登记机构、上海证券 累计报恩率的规划顺次参见招募证实书。       走动所另有公法的，从其公法。 在不违背法律公法且对现存基金份额抓有东谈主利     基金管制东谈主对基金累计报恩率和方向指数同时 益无要紧本色不利影响的情况下，基金管制东谈主、    累计报恩率的规划顺次参见招募证实书。 登记机构可对基金收益分派原则进行改造，不     在不违背法律公法且对现存基金份额抓有东谈主利 需召开基金份额抓有东谈主大会。            益无要紧本色不利影响的情况下，基金管制东谈主、                          登记机构可对基金收益分派原则进行改造，不                          需召开基金份额抓有东谈主大会。 修改前托管条约                  修改后托管条约 九、基金收益分派                 九、基金收益分派 （一）基金收益分派应相宜基金合同中收益分     （一）基金收益分派应相宜基金合同中收益分 配原则的公法，具体公法如下：           配原则的公法，具体公法如下： 报恩率达到 1％以上，可进行收益分派；      指数的逾额收益率进行评估，当基金累计报恩 本基金收益每年最多分派 4 次，每次基金收益   上，可进行收益分派； 分派数额由基金管制东谈主凭证执行情况详情。基     3、在相宜关联基金收益分派要求的前提下， 于本基金的性质和特色，本基金收益分派不须     本基金收益每年最多分派 12 次，每次基金收 以弥补浮动亏本为前提，收益分派后有可能使     益分派数额由基金管制东谈主凭证执行情况详情。 基金份额净值低于面值；              基于本基金的性质和特色，本基金收益分派不 收益分派；                    使基金份额净值低于面值； 券走动所另有公法的，从其公法。          5、本基金收益分派袭取现款面孔；                          券走动所另有公法的，从其公法。       二、   华泰柏瑞中证港股通高股息投资 ETF 发起式集合修改内容 修改前基金合同                  修改后基金合同 第十六部分 基金的收益与分派           第十六部分 基金的收益与分派 三、基金收益分派原则               三、基金收益分派原则 理东谈主不错凭证执行情况进行收益分派，具体分     关基金分成要求的前提下，基金管制东谈主不错根 配决议以公告为准，若基金合同凯旋动怒 3 个   据执行情况每月进行 1 次收益分派，具体分派 月可不进行收益分派；               决议以公告为准，若基金合同凯旋动怒 3 个月 其对应的可分派收益可能有所不同；本基金同     2、本基金各基金份额类别在用度收取上不同， 一类别的每一基金份额享有同中分派权；       其对应的可分派收益可能有所不同；本基金同 利再投资，投资者可聘请现款红利或将现款红     3、本基金收益分派面孔分两种：现款分成与红 利按照除权除息日的该类别基金份额净值自动     利再投资，投资者可聘请现款红利或将现款红 转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资     利按照除权除息日的该类别基金份额净值自动 者不聘请，本基金默许的收益分派面孔是现款     转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资 分成；                      者不聘请，本基金默许的收益分派面孔是现款 修改前托管条约                  修改后托管条约 九、基金收益分派                 九、基金收益分派 （一）基金收益分派应相宜基金合同中收益分     （一）基金收益分派应相宜基金合同中收益分 配原则的公法，具体公法如下：           配原则的公法，具体公法如下： 理东谈主不错凭证执行情况进行收益分派，具体分     关基金分成要求的前提下，基金管制东谈主不错根 配决议以公告为准，若基金合同凯旋动怒 3 个   据执行情况每月进行 1 次收益分派，具体分派 月可不进行收益分派；               决议以公告为准，若基金合同凯旋动怒 3 个月 其对应的可分派收益可能有所不同；本基金同     2、本基金各基金份额类别在用度收取上不同， 一类别的每一基金份额享有同中分派权；       其对应的可分派收益可能有所不同；本基金同 利再投资，投资者可聘请现款红利或将现款红     3、本基金收益分派面孔分两种：现款分成与红 利按照除权除息日的该类别基金份额净值自动     利再投资，投资者可聘请现款红利或将现款红 转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资     利按照除权除息日的该类别基金份额净值自动 者不聘请，本基金默许的收益分派面孔是现款     转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资 分成；                      者不聘请，本基金默许的收益分派面孔是现款      本公司将按公法在更新的招募证实书中对上述内容进行修改并依照《公开    召募证券投资基金信息表示管制目的》的关联公法在公法前言上公告。      投资者不错登陆华泰柏瑞基金管制有限公司网站（www.huatai-pb.com）查    阅琢磨公告，也可拨打基金管制东谈主客户处事电话（400-888-0001，（021）      本公告仅对港股通红利ETF以及华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式    集合改造收益分派原则的关联事项赐与证实。投资者欲了解港股通红利ETF以及    华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式集合的详备情况，请仔细阅读基金合    同、托管条约、招募证实书（更新）、基金家具辛勤节录（更新）及琢磨法律    文献。   风险领导：   本基金管制东谈主情愿以淳厚信用、辛苦尽职的原则管制和欺骗基金财富，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过甚净值上下并不预示 其将来功绩进展。   本基金管制东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在作念出投资决策后， 基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。本基金管制 东谈主提倡投资者凭证自己的风险收益偏好，聘请安妥我方的基金家具，何况中弥远 抓有。   特此公告。                       华泰柏瑞基金管制有限公司